Richiesta d’offerta per il servizio di Tesoreria del Comune di Perledo dal 01/07/2023 al 30/06/2028

Dettagli della notizia

Il Comune di Perledo invita tutti gli operatori idonei a presentare la propria migliore proposta per il servizio in oggetto in base alle modalità descrite nella lettera d'invito all'allegata.

Data:

31 Maggio 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

Il Comune di Perledo richiede offerte in merito servizio di tesoreria e di cassa per il periodo dal 01/07/2023 al 30/06/2028 e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC.
CPV 66600000-6 - Servizio di Tesoreria.
L’operatore economico deve garantire per tutta la durata della concessione la gestione completa del
servizio oggetto dell’affidamento, ed in particolare:

  • operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, le Riscossioni e i Pagamenti ordinati dall'Ente;
  • l'amministrazione dei titoli e dei valori;
  • la conservazione sostitutiva dei documenti digitali, di cui al codice dell'amministrazione digitale (CAD), prodotti nell'ambito del servizio di tesoreria;
  • la gestione con tecniche di home banking: collegamento telematico tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere - visualizzazione in linea diretta della situazione di cassa e di movimenti di entrate d'uscita giornaliere del tesoriere - trasmissione dei documenti contabili e di bilancio dal sistema informatico dell'ente alla banca e viceversa secondo la normativa vigente, nonché la gestione degli ordinativi informatici;
  • costante aggiornamento delle procedure ed eventuali adempimenti legislativi o conseguenti a innovazioni tecnologiche delle proprie procedure;
  • i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti - SPC: interconnessione con il Nodo dei Pagamenti SPC - generazione del codice IUV – avvisatura - riconciliazione dei dati.

I dettagli del servizio sono delineati nello schema di convenzione allegato al presente invito di presentazione di offerte, che si intende pienamente accettato.

Durata dell’affidamento: la durata è prevista per anni cinque con decorrenza dal 01/07/2023 e con termine al 30/06/2028 con possibilità di proroga per ulteriori 5 anni.


Ultimo aggiornamento

07/06/2023, 10:36

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